TOMÉ.
FII

XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário

63.638.368/0001-08 · ISIN BR0QCKCTF006 / BR0QCKCTF014 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · ago/2026
R$ 2,7 bi
valor da cota (VPC)
R$ 102,42
DY do mês · ago/2026
1,03%
cotistas
7

O XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.748.989.860,28 e valor patrimonial da cota de R$ 102,42 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,03% em agosto de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 2,7 biR$ 102,421,03%7
jul/2026R$ 2,7 biR$ 102,381,15%8
jun/2026R$ 2,7 biR$ 102,121,06%8
mai/2026R$ 2,7 biR$ 101,911,01%8
abr/2026R$ 2,7 biR$ 101,771,03%8
mar/2026R$ 2,7 biR$ 101,721,15%8
fev/2026R$ 2,7 biR$ 101,340,94%3
jan/2026R$ 2,7 biR$ 101,500,00%6
dez/2025R$ 2,7 biR$ 100,220,65%8
nov/2025R$ 1,3 biR$ 100,240,00%4

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

18 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário declarou patrimônio líquido de R$ 2.748.989.860,28 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,03% em agosto de 2026.
Quem administra o XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
Quem faz a gestão do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário?
A gestão do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário é de XP Allocation Asset Management Ltda.
O XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário na base do Tomé.
Qual o CNPJ do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário?
O CNPJ do XP CDI II Fundo de Investimento Imobiliário é 63.638.368/0001-08.

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