Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST
64.607.895/0001-00 · ISIN BR0RGRCTF018 / BR0RGRCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 472.631.528,18 e valor patrimonial da cota de R$ 100,85 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,25% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 473 mi | R$ 100,85 | 1,25% | 2 |
| jul/2026 | R$ 466 mi | R$ 99,49 | 1,39% | 2 |
| jun/2026 | R$ 466 mi | R$ 99,38 | 1,28% | 2 |
| mai/2026 | R$ 466 mi | R$ 98,54 | 1,23% | 2 |
| abr/2026 | R$ 467 mi | R$ 99,74 | 1,25% | 2 |
| mar/2026 | R$ 468 mi | R$ 99,87 | 0,00% | 2 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 26 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 14 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI Oscar Freire | 24I1148077 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,50% | — |
| CRI VGRI Mez | 24C1476175 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,49% | — |
| CRI Alexandre de | 26E3892537 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,28% | — |
| CRI Haus Moema | 25J2856741 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 4,20% | — |
| CRI Edifícios | 26G4237823 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,19% | — |
| CRI Barra da Tijuca | 26E4672203 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 3,53% | — |
| CRI Barra da Tijuca | 26E4704009 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 3,53% | — |
| CRI Helbor 111E | 25F2931000 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 2,95% | — |
| CRI Splendido | 24L2726068 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 2,74% | — |
| CRI Tutoia | 25A3684481 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,33% | — |
| CRI Helbor 79E 1S | 24L2814870 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,12% | — |
| CRI HM Engenharia | 22K1684666 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 1,94% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST?
Qual o dividend yield do Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST?
Quem administra o Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST?
Quem faz a gestão do Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST?
O Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST?
Pergunte ao Tomé sobre Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST →