Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
36.771.692/0001-19 · ISIN BRVGHFCTF005 / BRVGHFR01M15 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
Razão social na CVM: Valora Hedge FII
O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.340.951.607,66 e valor patrimonial da cota de R$ 8,14 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 358.491 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,73% em agosto de 2026.
Este fundo teve 5 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 8,14 | 0,73% | 358.491 |
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 8,17 | 0,73% | 368.246 |
| jun/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,22 | 0,84% | 368.182 |
| mai/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,37 | 0,82% | 378.189 |
| abr/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,53 | 0,81% | 378.189 |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,65 | 0,80% | 383.457 |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,68 | 0,80% | 385.437 |
| jan/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 8,67 | 0,81% | 385.437 |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 8,67 | 0,82% | 386.781 |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 8,58 | 0,82% | 389.831 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 8,54 | 0,82% | 392.995 |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 8,57 | 0,94% | 391.484 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jun/2026 — 3 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Valyos Subordinada | — | — | — | 0,83% | — |
| KeyCash II Sênior | — | — | — | 0,25% | — |
| Ativo | — | — | — | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 3 das 3 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jun/2025, mai/2025, mar/2025, fev/2025, nov/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
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