V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.943.745/0001-25 · ISIN BR0JLJCTF004 / BR0JLJCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 928.667.633,17 na competência de agosto de 2026, alta de +38,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 670.258.199,78). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.023.062,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 929 mi | R$ 945 mi | 1,0% | R$ 2,7 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 905 mi | R$ 906 mi | 3,2% | R$ 3,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 891 mi | R$ 895 mi | 4,2% | R$ 6,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 862 mi | R$ 865 mi | 0,8% | R$ 7,1 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 841 mi | R$ 843 mi | 0,6% | R$ 6,6 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 813 mi | R$ 815 mi | 0,5% | R$ 6,4 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 787 mi | R$ 788 mi | 0,4% | R$ 6,3 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 766 mi | R$ 766 mi | 0,4% | R$ 7,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 741 mi | R$ 742 mi | 0,4% | R$ 2,6 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 730 mi | R$ 731 mi | 0,4% | R$ 2,9 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 712 mi | R$ 711 mi | 0,3% | R$ 1,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 690 mi | R$ 689 mi | 0,3% | R$ 1,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 61,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe para não liquidação (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 929 mi |
| Diferença | +R$ 928 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 638 mi | 67,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 213 mi | 22,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 63,8 mi | 6,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 29,5 mi | 3,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.883,77 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.013,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1081795) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1081795) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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