FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
51.956.448/0001-14 · ISIN BR0GLSCTF001 / BR0GLSCTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 162.738.561,36 na competência de agosto de 2026, queda de −50,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 330.738.588,73). O fundo informou 114 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.440.210,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 2,1% | R$ 7,6 mi | 114 |
| jul/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 2,1% | R$ 7,5 mi | 112 |
| jun/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 1,8% | R$ 5,9 mi | 112 |
| mai/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 1,6% | R$ 5,7 mi | 109 |
| abr/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 1,4% | R$ 6,2 mi | 108 |
| mar/2026 | R$ 225 mi | R$ 225 mi | 1,3% | R$ 5,9 mi | 108 |
| fev/2026 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 1,2% | R$ 6,5 mi | 111 |
| jan/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 1,1% | R$ 6,6 mi | 109 |
| dez/2025 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 1,0% | R$ 5,2 mi | 106 |
| nov/2025 | R$ 281 mi | R$ 281 mi | 0,9% | R$ 5,1 mi | 104 |
| out/2025 | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 0,8% | R$ 4,5 mi | 104 |
| set/2025 | R$ 317 mi | R$ 317 mi | 0,7% | R$ 3,9 mi | 105 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 129 mi | 79,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,0 mi | 19,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · A1 | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 567571) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 567571) |
| SENIOR · 2ª (segunda) série de emissão do Fundo | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 548028) |
| SENIOR · 2ª Série | DI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 567571) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada?
O FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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