Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.429.748/0001-24 · ISIN BR0QWLCTF002 / BR0QWLCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.433.874,27 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 85.551,50 | 17 |
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 73.674,63 | 17 |
| jun/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,4% | R$ 56.485,70 | 17 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,6% | R$ 90.576,51 | 17 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,4% | R$ 7.353,69 | 17 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 17 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 17 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 17 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de Garantia mínima para alocação entre Subclasses (cl. 11.1.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia mínima para distribuição das Cotas Subordinadas (cl. LXI)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,3 mi | 89,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 10,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.386,67 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 85.551,50 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →