UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
46.494.768/0001-60 · ISIN BR0D1NCTF007 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.038.631,51 na competência de agosto de 2026, alta de +79,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 8.362.370,69). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 237.218,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 15,1 mi | 1,6% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | 1,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 1,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | 2,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 2,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 10,8 mi | 2,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 2,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 2,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 2,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 2,7% | R$ 0,4 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 7,0 mi | 2,8% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 143 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 172 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 266 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. Risco de concentração em um único ou poucos Cedentes de Direitos de Crédito)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração máximo por Cedente Fornecedor ou Cedente da Rede Credenciada (cl. 20.viii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,1 mi | 86,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 13,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 52.490,91 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UNI PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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