UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.896.557/0001-16 · ISIN BR0NIACTF001 · adm. WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.260.419,47 na competência de agosto de 2026, alta de +539,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 8.959.493,29). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 53,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 50,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 53,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 42,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 29,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 29,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 22,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 52,8 mi | 92,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,9 mi | 6,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 42.227,81 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | -R$ 0,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1144358) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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