TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
43.985.938/0001-10 · ISIN BRTRXYCTF004 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: TRX Hedge FII
O TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 296.717.699,91 e valor patrimonial da cota de R$ 8,37 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3.996 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,27% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 297 mi | R$ 8,37 | 1,27% | 3.996 |
| jul/2026 | R$ 308 mi | R$ 8,68 | 1,26% | 3.781 |
| jun/2026 | R$ 310 mi | R$ 8,73 | 1,49% | 3.214 |
| mai/2026 | R$ 308 mi | R$ 8,67 | 1,24% | 2.714 |
| abr/2026 | R$ 315 mi | R$ 8,88 | 1,30% | 2.391 |
| mar/2026 | R$ 316 mi | R$ 8,91 | 1,21% | 2.139 |
| fev/2026 | R$ 146 mi | R$ 9,15 | 1,33% | 1.438 |
| jan/2026 | R$ 150 mi | R$ 9,37 | 1,19% | 1.173 |
| dez/2025 | R$ 147 mi | R$ 9,22 | 1,40% | 997 |
| nov/2025 | R$ 149 mi | R$ 9,32 | 1,19% | 921 |
| out/2025 | R$ 147 mi | R$ 9,19 | 1,19% | 834 |
| set/2025 | R$ 147 mi | R$ 9,22 | 1,26% | 754 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de fev/2026 — 25 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 13 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateus | 24K0003803 | — | — | — | — |
| GPA Bari | 20G0703083 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Super Sub | 25J3041088 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| GPA Bari | 20E0031084 | — | — | — | — |
| Conx Evo Clementino | 25I3439822 | PLAYSEC SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Copagril | 21C0711012 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PAVARINI DTVM LTDA | — | — |
| Copagril | 21C0804567 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PAVARINI DTVM LTDA | — | — |
| Rede Duque | 21I0855623 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Rede Duque | 21I0855537 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Sinart | 25E3766887 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| Super IPCA | 24E3617804 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| Assaí | 22F1357736 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 2 das 25 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: TRX Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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