TOMÉ.
FIDC

Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

41.287.621/0001-85 · ISIN BR08ACCTF009 / BR08ACCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 124 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
14
reapresentações
4

O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 123.809.827,57 na competência de agosto de 2026, alta de +19,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 103.804.509,87). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 91.725,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 124 miR$ 41,1 mi0,1%R$ 51,2 mi14
jul/2026R$ 122 miR$ 57,7 mi0,0%R$ 51,1 mi14
jun/2026R$ 120 miR$ 59,6 mi43,0%R$ 51,4 mi14
mai/2026R$ 118 miR$ 58,4 mi43,7%R$ 51,4 mi13
abr/2026 reapresentadoR$ 116 miR$ 56,1 mi44,4%R$ 51,4 mi13
mar/2026R$ 114 miR$ 55,8 mi45,2%R$ 51,4 mi13
fev/2026R$ 112 miR$ 54,7 mi46,0%R$ 51,3 mi13
jan/2026R$ 112 miR$ 55,7 mi45,8%R$ 51,3 mi13
dez/2025R$ 110 miR$ 53,8 mi46,6%R$ 51,3 mi12
nov/2025R$ 109 miR$ 53,1 mi47,1%R$ 51,4 mi12
out/2025R$ 108 miR$ 50,9 mi47,8%R$ 52,3 mi13
set/2025R$ 106 miR$ 48,4 mi48,6%R$ 52,3 mi13

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2023

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2021

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Percentual mínimo do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios (cl. 7.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia Sênior (cl. 9.8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 84,3 mi67,2%
Cotas de outros FIDCR$ 25,5 mi20,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 12,9 mi10,3%
Valores mobiliários (total)R$ 2,7 mi2,2%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

94 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADABENZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSURB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSUP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 123.809.827,57 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 91.725,55 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 41.287.621/0001-85.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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