Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
56.844.622/0001-50 · ISIN BR0OHWCTF005 / BR0OHWCTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 102.564.362,66 na competência de agosto de 2026, alta de +911,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.140.975,74). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 663.265,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 56 |
| jul/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 56 |
| jun/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 100 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 56 |
| mai/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 98,2 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 56 |
| abr/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 96,9 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 56 |
| mar/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 95,8 mi | 0,0% | R$ 88.037,48 | 56 |
| fev/2026 | R$ 93,5 mi | R$ 94,2 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 56 |
| jan/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 92,8 mi | 0,0% | R$ 81.670,05 | 56 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 91,2 mi | R$ 90,9 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 56 |
| nov/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 56.587,76 | 40 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 21.947,26 | 24 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 25.218,68 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 17.1.III)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 103 mi |
| Diferença | +R$ 102 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 72,1 mi | 69,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,3 mi | 17,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,4 mi | 12,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.959,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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