Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.886.293/0001-00 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.670.430,20 na competência de agosto de 2026, alta de +305,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 12.252.564,46). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.395.089,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 44,3 mi | 2,8% | R$ 2,0 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 44,9 mi | 4,0% | R$ 1,8 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 44,2 mi | 3,2% | R$ 1,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 42,6 mi | 2,8% | R$ 2,5 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 43,9 mi | 2,3% | R$ 0,8 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 40,9 mi | 2,4% | R$ 2,3 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 35,9 mi | 2,4% | R$ 6,5 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 38,0 mi | 1,8% | R$ 3,3 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 40,5 mi | 0,9% | R$ 1,7 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 12,8 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 12,7 mi | 1,5% | R$ 0,1 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,7 mi | 3,5% | R$ 43.776,57 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor/coobrigado (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (investidor qualificado) (cl. 38, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 32)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Razão de Garantia / Índice de Subordinação mínimo (cl. Quadro Resumo)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 25,2 mi | 50,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,9 mi | 37,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,9 mi | 11,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.863,16 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.920,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →