Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
43.721.652/0001-28 · ISIN BR0CCGCTF004 / BR0CCGCTF020 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 473.131.925,64 na competência de agosto de 2026, alta de +40,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 337.509.687,66). O fundo informou 126 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 473 mi | R$ 483 mi | 0,0% | R$ 13,1 mi | 126 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 473 mi | R$ 483 mi | 0,0% | R$ 13,1 mi | 126 |
| jun/2026 | R$ 405 mi | R$ 430 mi | 15,2% | R$ 64,5 mi | 114 |
| mai/2026 | R$ 484 mi | R$ 491 mi | 7,1% | R$ 0,00 | 91 |
| abr/2026 | R$ 479 mi | R$ 482 mi | 4,5% | R$ 0,00 | 96 |
| mar/2026 | R$ 461 mi | R$ 459 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 97 |
| fev/2026 | R$ 452 mi | R$ 456 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 94 |
| jan/2026 | R$ 413 mi | R$ 412 mi | 2,7% | R$ 0,00 | 92 |
| dez/2025 | R$ 402 mi | R$ 403 mi | 4,0% | R$ 0,00 | 89 |
| nov/2025 | R$ 399 mi | R$ 410 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 86 |
| out/2025 | R$ 350 mi | R$ 357 mi | 3,2% | R$ 0,00 | 83 |
| set/2025 | R$ 341 mi | R$ 339 mi | 3,5% | R$ 0,00 | 81 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 97 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 182 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 152 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 84,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Elegibilidade - Top 1 cedente (cl. Anexo Art. 37 (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (cl. Anexo Art. 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Recompra Total mensal (cl. Anexo Art. 77 (g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - titularidade mínima do Consultor de Crédito nas Cotas Junior (cl. 77)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 481 mi | 99,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 75.498,60 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 606436) |
| MEZANINO · 5ª Série da 1ª Emissão | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 994170) |
| MEZANINO · 6ª Série da Classe Única | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1340576) |
| SENIOR · 7ª Série da Classe Única | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1340576) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 70.381.352,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 13.128.672,19 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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