Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
62.627.051/0001-03 · ISIN BR0PHFCTF015 / BR0PHFCTF023 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Banco Bradesco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 410.323.125,19 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 317 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 410 mi | R$ 410 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jul/2026 | R$ 409 mi | R$ 409 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2026 | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 404 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 405 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 | R$ 404 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| out/2025 reapresentado | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 317 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 317 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Remuneração da Administradora (administração fiduciária, controladoria e escrituração) (cl. 8.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (remuneração ao Gestor) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 404 mi | 98,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,8 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.147,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DE COTAS SENIORES | DI + 0,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1012811) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.909.194,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Banco Bradesco S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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