Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado
37.608.834/0001-94 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.546.261,89 na competência de julho de 2024, queda de −47,7% em relação a julho de 2023 (R$ 16.341.035,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 21.005.746,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 245,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 8,5 mi | R$ 8,6 mi | 245,8% | R$ 13,1 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 11,9 mi | 215,8% | R$ 11,6 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 16,5 mi | 154,2% | R$ 7,8 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 14,5 mi | R$ 16,0 mi | 117,0% | R$ 7,0 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 15,1 mi | R$ 16,0 mi | 65,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 15,7 mi | R$ 16,3 mi | 58,5% | R$ 5,3 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 16,4 mi | R$ 16,7 mi | 52,7% | R$ 4,3 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 17,0 mi | R$ 15,9 mi | 45,6% | R$ 3,5 mi | 1 |
| nov/2023 | R$ 21,3 mi | R$ 22,0 mi | 32,0% | R$ 2,8 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 21,6 mi | R$ 21,9 mi | 29,7% | R$ 2,2 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 21,6 mi | R$ 22,5 mi | 25,8% | R$ 2,0 mi | 1 |
| ago/2023 | R$ 17,3 mi | R$ 17,5 mi | 23,0% | R$ 1,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,6 mi | 99,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14.940,04 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.694,10 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5.760,91 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Libertas Asset S/A
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 3 de setembro de 2026. Hoje a casa se chama Trustee DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
Quem administra o Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
O Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Stratton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
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