TOMÉ.
FIDC

Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados

34.737.414/0001-10 · ISIN BR085MCTF003 · adm. Banco J. Safra S.A.

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PL · mar/2023
R$ 123 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 122.667.209,85 na competência de março de 2023, queda de −23,6% em relação a março de 2022 (R$ 160.531.656,63). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mar/2023R$ 123 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,004
fev/2023R$ 282 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
jan/2023R$ 282 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
dez/2022R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
nov/2022R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
out/2022R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
set/2022R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
ago/2022R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,004
jul/2022R$ 161 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,004
jun/2022R$ 161 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,004
mai/2022R$ 160 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,005
abr/2022R$ 160 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mar/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 122.667.209,85 na competência de março de 2023.
Quem administra o Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é administrado por Banco J. Safra S.A.
O Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de março de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O CNPJ do Step-Up XVI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é 34.737.414/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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