Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.183.411/0001-87 · ISIN BR0NTNCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 292.517.624,10 na competência de agosto de 2026, alta de +40,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 207.973.275,75). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 332 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 293 mi | R$ 293 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jul/2026 | R$ 288 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 284 mi | R$ 285 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 280 mi | R$ 281 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 277 mi | R$ 277 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 273 mi | R$ 274 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 269 mi | R$ 269 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 222 mi | R$ 223 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 219 mi | R$ 220 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| out/2025 reapresentado | R$ 214 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| set/2025 reapresentado | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 332 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 266 mi | 90,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,9 mi | 7,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,8 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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