Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada
57.187.234/0001-07 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Foram lidos 24 informe(s) deste fundo, desde outubro de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 36 como FIDC e 11 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 93,6 mi | 53,0% | R$ 3,5 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor - Estratégia A (cl. 3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inexigibilidade de Direitos Creditórios por ordem judicial (Evento de Avaliação) (cl. 12.1(viii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (evento de liquidação) (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Sênior (cl. Glossário - Índice de Subordinação Sênior)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 101 mi | 95,7% |
| Valores a receber | R$ 4,5 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 9% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 769147) |
| MEZANINO · 2ª Série | DI + 9% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 769147) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 769147) |
| SENIOR · 2ª Série | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 769147) |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada?
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Qual o CNPJ do Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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