Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
28.075.236/0001-06 · ISIN BRNVLRCTF008 / BRNVLRCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 134.930.103,96 na competência de agosto de 2026, queda de −13,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 156.608.701,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.950.005,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 336.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 135 mi | R$ 132 mi | 17,7% | R$ 19,0 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 143 mi | R$ 144 mi | 23,6% | R$ 23,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 157 mi | R$ 160 mi | 24,1% | R$ 21,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 167 mi | R$ 180 mi | 29,1% | R$ 24,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 165 mi | R$ 179 mi | 22,2% | R$ 23,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 163 mi | R$ 181 mi | 22,4% | R$ 21,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 167 mi | R$ 174 mi | 17,5% | R$ 15,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 167 mi | R$ 172 mi | 15,2% | R$ 12,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 163 mi | R$ 158 mi | 13,6% | R$ 13,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 146 mi | R$ 147 mi | 10,5% | R$ 12,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 144 mi | R$ 143 mi | 10,2% | R$ 13,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 159 mi | R$ 156 mi | 14,2% | R$ 17,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 196 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 231 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 259 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 284 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 336.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (valor presente líquido de PDD) (cl. 6.1, IX)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor/Sacado (política de investimento) (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 18.2, III)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 135 mi |
| Diferença | +R$ 134 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima – apenas Cotas Subordinadas Júnior (cl. 13.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 94,3 mi | 67,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 26,5 mi | 19,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,6 mi | 8,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,5 mi | 4,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 65.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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