Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada
62.871.390/0001-22 · ISIN BR0PRTCTF056 / BR0PRTCTF007 · adm. BRL Trust DTVM S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust DTVM S.A., com gestão de Field Gestora de Recursos Ltda.. Foram lidos 2 informe(s) deste fundo, desde julho de 2026.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 6 como FII e 2 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Imóveis rurais | R$ 217 mi | 63,4% |
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 84,9 mi | 24,8% |
| Cotas de FIDC (direitos creditórios) | R$ 35,1 mi | 10,3% |
| Valores a receber | R$ 5,4 mi | 1,6% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 85.596,54 | 0,0% |
| Ativos financeiros (LCI/LCA/renda fixa privada) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA · Subclasse B | PRE + 17% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 1115430) |
| UNICA · Subclasse C | CDI + 6% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 1115430) |
| UNICA · Subclasse D | CDI + 6% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 1115430) |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust DTVM S.A.
- Gestor: Field Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada?
O Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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