SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
63.079.862/0001-71 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.133.536,60 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 976.495,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 0,9% | R$ 0,5 mi | 5 |
| ago/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 101 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 89,9 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 76,0 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,6 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 61,9 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 60,1 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,9 mi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 0,7% | R$ 0,4 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 34,1 mi | 9,4% | R$ 0,4 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração em ativos financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulação (cl. 13.2(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (mínimo) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 96,7 mi | 87,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,1 mi | 12,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.529,90 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem administra o SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem faz a gestão do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada tem inadimplência?
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Pergunte ao Tomé sobre SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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