Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.621.980/0001-34 · ISIN BRSARFCTF003 / BRSARFCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 99.969.685,27 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.688.923,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 100 mi | 3,7% | R$ 0,1 mi | 27 |
| jul/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 87,0 mi | 4,5% | R$ 0,1 mi | 30 |
| jun/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 84,7 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 30 |
| mai/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 83,6 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 30 |
| abr/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 59,7 mi | 0,0% | R$ 68.320,24 | 21 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 8.442,76 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. 3.1.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Recompra ou prorrogação de Notas Comerciais sobre a carteira (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Retenção mínima de Cotas Subordinadas Júnior pela Consultora Especializada (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário médio mínimo (cl. 3.1.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 95,6 mi | 94,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 4,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.313,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 | DI + 3,65% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1065614) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,65% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1065614) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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