Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada
44.680.424/0001-10 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.723.432,94 na competência de setembro de 2026, queda de −2,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 53.201.885,13). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 51,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 50,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 48,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 45,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 45,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 44,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 43,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 137 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 165 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 28,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Pagamento mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 4.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Pagamento mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 4.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 51,8 mi | 100,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.428,71 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11.978,01 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.542,11 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 62.248,13 | -0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | DI + 4,2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 822574) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | DI + 4,2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 888874) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada?
Quem administra o Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada?
O Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada tem inadimplência?
O Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada?
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