Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.295.347/0001-01 · ISIN BR0PZ4CTF004 / BR0PZ4CTF012 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.122.503,44 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 1,3% | R$ 1,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 1,5% | R$ 1,0 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,0 mi | 2,1% | R$ 1,2 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 0,8% | R$ 0,6 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 13,6 mi | R$ 13,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo da Subclasse Júnior (cl. 14.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo da Subclasse Mezanino (cl. 14.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 14.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 14.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,9 mi | 53,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,2 mi | 45,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 68.718,30 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 199,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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