TOMÉ.
FIDC

Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

55.752.712/0001-59 · ISIN BR0MFACTF009 / BR0MFACTF017 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2026
R$ 6,8 mi
parcelas inad. / PL
28,1%
cotistas
54
reapresentações
3

O Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.823.307,91 na competência de setembro de 2026, alta de +55,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 4.381.782,40). O fundo informou 54 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.920.050,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 28,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 6,8 miR$ 7,0 mi28,1%R$ 6,2 mi54
ago/2026R$ 7,0 miR$ 7,2 mi25,2%R$ 5,8 mi54
jul/2026R$ 7,2 miR$ 7,4 mi22,0%R$ 5,4 mi54
jun/2026R$ 7,5 miR$ 7,7 mi20,0%R$ 4,8 mi54
mai/2026R$ 6,8 miR$ 7,4 mi25,7%R$ 5,0 mi54
abr/2026R$ 6,1 miR$ 6,8 mi27,9%R$ 5,5 mi54
mar/2026R$ 7,7 miR$ 8,2 mi17,9%R$ 3,7 mi54
fev/2026R$ 6,4 miR$ 7,0 mi21,2%R$ 4,8 mi54
jan/2026R$ 6,0 miR$ 6,6 mi23,4%R$ 4,4 mi52
dez/2025R$ 4,6 miR$ 6,0 mi25,8%R$ 4,1 mi52
nov/2025R$ 4,5 miR$ 5,7 mi21,7%R$ 4,0 mi52
out/2025R$ 4,4 miR$ 4,6 mi17,3%R$ 3,9 mi52

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 77 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 74 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,5 mi92,4%
Valores mobiliários (total)R$ 0,5 mi7,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.828,030,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª EmissãoCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 727315)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

41 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAST 1011 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 6.823.307,91 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.920.050,05 (28,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 55.752.712/0001-59.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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