Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.147.925/0001-26 · ISIN BR0HTHCTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 256.407.364,25 na competência de agosto de 2026, alta de +10,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 231.234.158,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 392 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 272 mi | R$ 273 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 276 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 258 mi | R$ 258 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 225 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
25 no totalMediana de 392 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 232 mi | 90,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 24,0 mi | 9,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.529,12 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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