IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
53.164.652/0001-28 · ISIN BR0HVJCTF007 / BR0HVJCTF015 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Regia Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 682.194.728,41 na competência de agosto de 2026, queda de −20,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 855.734.595,20). O fundo informou 106 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.559.937,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 682 mi | R$ 661 mi | 1,3% | R$ 13,5 mi | 106 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 691 mi | R$ 670 mi | 1,3% | R$ 14,1 mi | 104 |
| jun/2026 | R$ 705 mi | R$ 684 mi | 1,3% | R$ 14,2 mi | 103 |
| mai/2026 | R$ 719 mi | R$ 697 mi | 1,3% | R$ 14,9 mi | 101 |
| abr/2026 | R$ 735 mi | R$ 714 mi | 1,3% | R$ 14,3 mi | 102 |
| mar/2026 | R$ 753 mi | R$ 731 mi | 1,3% | R$ 14,2 mi | 105 |
| fev/2026 | R$ 767 mi | R$ 748 mi | 1,2% | R$ 15,0 mi | 53 |
| jan/2026 | R$ 782 mi | R$ 764 mi | 1,1% | R$ 14,8 mi | 53 |
| dez/2025 | R$ 800 mi | R$ 784 mi | 1,2% | R$ 14,6 mi | 53 |
| nov/2025 | R$ 812 mi | R$ 796 mi | 1,0% | R$ 13,8 mi | 102 |
| out/2025 | R$ 828 mi | R$ 813 mi | 1,0% | R$ 14,0 mi | 102 |
| set/2025 reapresentado | R$ 844 mi | R$ 830 mi | 1,0% | R$ 14,4 mi | 99 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 3 versões · 21 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de emissão de Cotas Subordinadas Mezanino e Júnior (cl. 12.5.7(i)(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de emissão de Cotas Seniores no Capital Autorizado (cl. 12.5.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de emissão combinada Júnior e Mezanino em relação ao total de Cotas emitidas (cl. 12.5.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de emissão combinada Mezanino e Júnior em relação ao total de Cotas emitidas (cl. 12.5.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 636 mi | 93,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 24,6 mi | 3,6% |
| Derivativos | R$ 16,8 mi | 2,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,5 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.669,54 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 574920) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 2,8% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 574920) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 190.580.450,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Regia Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada?
O IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre IS SOL Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada →