TOMÉ.
FIDC

Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

58.363.671/0001-05 · ISIN BR0NQSCTF006 / BR0NQSCTF014 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 40,5 mi
parcelas inad. / PL
24,9%
cotistas
2
reapresentações
5

O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.473.111,28 na competência de agosto de 2026, alta de +25,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 32.241.498,40). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.093.523,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 40,5 miR$ 40,5 mi24,9%R$ 13,1 mi2
jul/2026R$ 47,9 miR$ 47,9 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 46,1 miR$ 46,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 44,5 miR$ 44,5 mi0,3%R$ 56,532
abr/2026 reapresentadoR$ 42,9 miR$ 43,0 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 41,5 miR$ 41,6 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 40,0 miR$ 40,0 mi0,2%R$ 3.511,092
jan/2026R$ 38,8 miR$ 38,8 mi0,4%R$ 27.063,912
dez/2025R$ 37,3 miR$ 37,7 mi2,3%R$ 58.347,962
nov/2025R$ 36,0 miR$ 36,0 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 34,8 miR$ 34,8 mi0,8%R$ 12.436,802
set/2025R$ 32,8 miR$ 32,9 mi2,9%R$ 0,7 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 40,4 mi99,6%
Cotas de outros FIDCR$ 0,1 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.567,150,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 8.252,500,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAQUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAADIANTARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAMEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 40.473.111,28 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Terra Gestora de Recursos Ltda.
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 10.093.523,45 (24,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 58.363.671/0001-05.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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