RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
61.909.085/0001-10 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.250.675,12 na competência de setembro de 2026, alta de +60,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 29.498.327,85). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 306.400,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 46,3 mi | 0,6% | R$ 10.430,87 | 3 |
| ago/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 46,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,8% | R$ 0,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 55,9 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 59,6 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 54,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 55,4 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 54,8 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 53,1 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 52,4 mi | 2,5% | R$ 0,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 53,1 mi | 1,5% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 30,0 mi | 63,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,9 mi | 31,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 988522) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | 130% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1044613) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.156.018,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RED Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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