Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili
58.494.685/0001-50 · ISIN BR0MZMCTF002 / BR0MZMCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.987.311,15 na competência de agosto de 2026, alta de +87,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 14.374.638,68). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.072.907,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 41,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 27,3 mi | 41,0% | R$ 13,4 mi | 12 |
| jul/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 27,4 mi | 37,8% | R$ 12,4 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 26,1 mi | 34,8% | R$ 11,0 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 26,3 mi | 31,0% | R$ 9,9 mi | 12 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 25,9 mi | R$ 26,2 mi | 28,0% | R$ 9,1 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 26,1 mi | 25,8% | R$ 8,4 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,3 mi | 23,9% | R$ 7,5 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 25,4 mi | 174,2% | R$ 6,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 25,1 mi | 16,8% | R$ 5,5 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 22,0 mi | 15,1% | R$ 4,4 mi | 14 |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 18,4 mi | 13,4% | R$ 3,4 mi | 14 |
| set/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 15,1 mi | 12,9% | R$ 3,4 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,2 mi | 88,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 10,7% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43.639,19 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.110,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.077.069,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
Quem administra o Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
Quem faz a gestão do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili tem inadimplência?
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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