Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal
26.749.095/0001-34 · ISIN BRUNVTCTF005 / BRUNVTCTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Pravaler S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 446.999.328,88 na competência de agosto de 2026, alta de +14,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 389.946.126,97). O fundo informou 42 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.460.277,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 447 mi | R$ 441 mi | 1,4% | R$ 22,2 mi | 42 |
| jul/2026 | R$ 419 mi | R$ 415 mi | 1,5% | R$ 21,6 mi | 42 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 393 mi | R$ 388 mi | 1,5% | R$ 20,8 mi | 40 |
| mai/2026 | R$ 386 mi | R$ 381 mi | 1,6% | R$ 21,1 mi | 38 |
| abr/2026 | R$ 391 mi | R$ 386 mi | 1,5% | R$ 19,8 mi | 38 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 393 mi | R$ 389 mi | 1,3% | R$ 19,4 mi | 38 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 394 mi | R$ 388 mi | 1,3% | R$ 18,1 mi | 38 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 401 mi | R$ 395 mi | 1,2% | R$ 17,8 mi | 39 |
| dez/2025 | R$ 412 mi | R$ 404 mi | 1,1% | R$ 16,7 mi | 44 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 398 mi | R$ 392 mi | 1,2% | R$ 16,4 mi | 44 |
| out/2025 reapresentado | R$ 401 mi | R$ 395 mi | 1,1% | R$ 16,4 mi | 44 |
| set/2025 reapresentado | R$ 395 mi | R$ 388 mi | 1,2% | R$ 17,0 mi | 44 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 76,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Excesso de Retorno Mínimo da Emissão (cl. Anexo I - Excesso de Retorno Mínimo da Emissão)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Excesso de Retorno Mínimo da Emissão (cl. Anexo II - Excesso de Retorno Mínimo da Emissão)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração total (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 373 mi | 83,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 67,2 mi | 15,0% |
| Derivativos | R$ 4,2 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Emissão | DI + 4,9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 736637) |
| MEZANINO · 3ª Emissão | DI + 2,93% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 964756) |
| MEZANINO · 7ª Emissão | DI + 3,95% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 487809) |
| MEZANINO · 9ª Emissão | DI + 2,23% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 964756) |
| MEZANINO · mezanino | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 199890) |
| MEZANINO · mezanino II | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 199890) |
| MEZANINO · mezanino III | DI + 3,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 199890) |
| SENIOR · 10ª Série | DI + 2,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 487809) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Pravaler S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal?
Quem administra o Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal?
Quem faz a gestão do Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal?
O Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal tem inadimplência?
O Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal?
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