Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
28.951.125/0001-16 · ISIN BR0PCJCTF000 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Phronesis Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.725.968.924,76 na competência de outubro de 2023, queda de −15,8% em relação a outubro de 2022 (R$ 2.050.935.483,69). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2022 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração anual sobre o Patrimônio Líquido do FICFIDC NÃO-PADRONIZADO (cl. 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 bi | 97,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 36,9 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 84.175,85 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.560,71 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada →