Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
49.583.436/0001-40 · ISIN BR0JEBCTF006 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.942.710,91 na competência de agosto de 2026, queda de −45,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 55.223.856,79). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 116.680,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 3.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 29,9 mi | R$ 29,9 mi | 0,4% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | 2,0% | R$ 0,2 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 0,0% | R$ 54.850,98 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 42,5 mi | R$ 42,6 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 39,6 mi | R$ 40,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 39,0 mi | 0,3% | R$ 60.253,31 | 2 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 1,6% | R$ 44.759,05 | 2 |
| nov/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 1,6% | R$ 44.759,05 | 2 |
| out/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 42,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 50,8 mi | 1,1% | R$ 53.602,66 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 53 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 3.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,9 mi | 76,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 15,8% |
| Operações compromissadas | R$ 1,5 mi | 5,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,8 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.521,54 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.349,56 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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