Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada
50.995.214/0001-13 · ISIN BR0SS2CTF004 / BR0SS2CTF012 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 274.576.409,58 na competência de setembro de 2026, alta de +35,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 202.077.727,11). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.033.859,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 78 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 275 mi | R$ 269 mi | 1,5% | R$ 1,9 mi | 11 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 268 mi | R$ 262 mi | 5,3% | R$ 4,3 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 266 mi | R$ 260 mi | 2,3% | R$ 2,9 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 263 mi | R$ 259 mi | 3,5% | R$ 2,1 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 253 mi | R$ 256 mi | 4,7% | R$ 1,4 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 249 mi | 5,3% | R$ 1,4 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 247 mi | R$ 243 mi | 4,7% | R$ 0,8 mi | 11 |
| fev/2026 | R$ 243 mi | R$ 250 mi | 2,4% | R$ 0,8 mi | 11 |
| jan/2026 | R$ 237 mi | R$ 239 mi | 4,7% | R$ 1,9 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 3,5% | R$ 1,0 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 230 mi | R$ 242 mi | 7,5% | R$ 1,1 mi | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 210 mi | R$ 222 mi | 5,7% | R$ 0,3 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 125 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 134 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 78 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 36,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. Anexo Art. 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. Anexo Art. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 237 mi | 86,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 31,3 mi | 11,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,1 mi | 2,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 53.875,78 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 20,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da 5ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 953796) |
| SENIOR · 2ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior da 4ª Série | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1158823) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada?
Quem administra o Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada?
O Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada tem inadimplência?
O Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada →