TOMÉ.
FIDC

NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

63.823.304/0001-79 · ISIN BR0QIZCTF001 / BR0QIZCTF019 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 56,5 mi
parcelas inad. / PL
4,2%
cotistas
10
reapresentações
2

O NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.483.921,78 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.350.033,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 56,5 miR$ 56,8 mi4,2%R$ 0,5 mi10
jul/2026R$ 55,9 miR$ 56,1 mi3,8%R$ 0,2 mi11
jun/2026R$ 51,8 miR$ 52,1 mi4,1%R$ 17.610,4810
mai/2026R$ 44,6 miR$ 44,9 mi3,9%R$ 22.655,799
abr/2026R$ 41,6 miR$ 41,6 mi0,0%R$ 0,009
mar/2026 reapresentadoR$ 34,9 miR$ 35,0 mi0,0%R$ 0,007
fev/2026 reapresentadoR$ 17,7 miR$ 17,9 mi0,0%R$ 0,007
jan/2026R$ 9,1 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 0,007
dez/2025R$ 2,5 miR$ 2,6 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 64 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 40,0 mi70,4%
Valores mobiliários (total)R$ 16,8 mi29,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.176,120,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDI—instrumento de alteração (doc 1053922)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 56.483.921,78 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
A gestão do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declara R$ 2.350.033,42 (4,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O CNPJ do NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é 63.823.304/0001-79.

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