TOMÉ.
FIDC

NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada

62.935.248/0001-00 · ISIN BR0PVBCTF007 / BR0PVBCTF015 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 94,7 mi
parcelas inad. / PL
0,2%
cotistas
17
reapresentações
3

O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.659.803,47 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 154.366,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 94,7 miR$ 94,9 mi0,2%R$ 62.722,8217
ago/2026R$ 93,0 miR$ 93,3 mi0,1%R$ 61.925,4217
jul/2026R$ 91,3 miR$ 91,6 mi0,1%R$ 45.375,3517
jun/2026R$ 87,0 miR$ 87,2 mi1,9%R$ 0,1 mi15
mai/2026R$ 82,0 miR$ 82,0 mi0,2%R$ 40.293,7415
abr/2026R$ 65,2 miR$ 65,4 mi0,4%R$ 88.352,1414
mar/2026 reapresentadoR$ 61,0 miR$ 61,2 mi0,6%R$ 0,4 mi13
fev/2026 reapresentadoR$ 58,0 miR$ 58,2 mi0,1%R$ 7.866,4513
jan/2026R$ 57,1 miR$ 57,3 mi0,0%R$ 0,0013
dez/2025 reapresentadoR$ 51,0 miR$ 51,2 mi0,0%R$ 0,0012
nov/2025R$ 43,4 miR$ 43,6 mi0,0%R$ 0,008
out/2025R$ 28,0 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 102 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 94 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Pagamentos Mensais (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo após 90 dias do início das atividades (cl. 20.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 13.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 92,4 mi99,1%
Valores mobiliários (total)R$ 0,8 mi0,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.136,050,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 1068194)
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDI—instrumento de alteração (doc 1012085)
MEZANINO · 3ª (terceira) emissão da 2ª (segunda) série100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 1216625)
SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 1068194)
SENIOR · 1ª (primeira) emissão da 3ª (terceira) série100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 1216625)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDI—instrumento de alteração (doc 1092796)
SENIOR · 2ª Emissão da 2ª Série de Emissão100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 1187127)
SENIOR · 3ª (terceira) emissão da 2ª (segunda) série100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 1216625)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.243,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

42 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 94.659.803,47 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada é administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
A gestão do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada declara R$ 154.366,79 (0,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
O CNPJ do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada é 62.935.248/0001-00.

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