NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
59.678.384/0001-49 · ISIN BR0NPHCTF001 / BR0NPHCTF019 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.772.311,35 na competência de agosto de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 75.875.669,63). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.896.484,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 76,0 mi | 11,7% | R$ 10,0 mi | 9 |
| jul/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,4 mi | 10,8% | R$ 7,1 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 77,8 mi | 9,9% | R$ 4,0 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 78,6 mi | 10,5% | R$ 3,7 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 73,5 mi | R$ 71,2 mi | 10,4% | R$ 8,4 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 78,4 mi | 6,4% | R$ 2,6 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 73,2 mi | 3,7% | R$ 15,1 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 93,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 92,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 90,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 89,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 | R$ 75,9 mi | R$ 76,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor máximo por evento de Amortização Extraordinária (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 61,1 mi | 80,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,7 mi | 11,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,2 mi | 8,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.656,74 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Mezanino | DI + 7% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 866895) |
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Mezanino Especial | DI + 9% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 866895) |
| SENIOR · 1ª Emissão das Cotas Seniores | DI + 5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 866895) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre NTZ Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →