NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada
59.714.044/0001-26 · ISIN BR0NLDCTF017 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.761.970,36 na competência de agosto de 2026, queda de −44,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 21.038.411,21). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 9,2 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 28,9 mi | R$ 28,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 29,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo para não liquidação antecipada (cl. Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 11,8 mi |
| Diferença | +R$ 10,8 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,8 mi | 91,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 8,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.872,85 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada?
O NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios NÃO Padronizadode Responsabilidade Limitada?
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