TOMÉ.
FIDC

Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

56.769.153/0001-52 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 33,9 mi
parcelas inad. / PL
9,1%
cotistas
2
reapresentações
1

O Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.870.421,32 na competência de setembro de 2026, alta de +43,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 23.670.143,70). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.085.975,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 33,9 miR$ 32,7 mi9,1%R$ 96.791,712
ago/2026R$ 33,1 miR$ 32,2 mi6,5%R$ 50.866,152
jul/2026R$ 32,2 miR$ 32,2 mi5,0%R$ 92.679,732
jun/2026R$ 31,3 miR$ 28,7 mi4,1%R$ 72.304,452
mai/2026R$ 30,5 miR$ 30,5 mi3,5%R$ 96.681,912
abr/2026R$ 28,5 miR$ 28,2 mi22,8%R$ 1,4 mi2
mar/2026R$ 28,7 miR$ 28,7 mi13,2%R$ 0,5 mi2
fev/2026R$ 28,4 miR$ 28,4 mi21,6%R$ 83.368,342
jan/2026R$ 27,7 miR$ 27,8 mi5,1%R$ 40.632,962
dez/2025R$ 27,0 miR$ 27,0 mi2,6%R$ 32.143,312
nov/2025R$ 26,0 miR$ 26,0 mi5,6%R$ 63.395,312
out/2025R$ 25,2 miR$ 24,5 mi5,6%R$ 23.942,192

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 80 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 24,4 mi71,9%
Valores mobiliários (total)R$ 8,1 mi23,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,2 mi3,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,2 mi0,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.698,260,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

59 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IVCLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 33.870.421,32 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 3.085.975,80 (9,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 56.769.153/0001-52.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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