TOMÉ.
FIDC

NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

35.844.801/0001-18 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 6,0 mi
parcelas inad. / PL
1274,0%
cotistas
3
reapresentações
11

O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.038.065,82 na competência de agosto de 2026, alta de +201,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.002.746,73). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 76.926.754,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1274,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 6,0 miR$ 6,0 mi1274,0%R$ 73,2 mi3
jul/2026R$ 6,0 miR$ 6,0 mi1274,0%R$ 73,2 mi3
jun/2026R$ 6,0 miR$ 6,0 mi1274,0%R$ 73,2 mi3
mai/2026R$ 6,2 miR$ 6,1 mi1180,7%R$ 73,0 mi3
abr/2026R$ 0,7 miR$ 6,4 mi10041,7%R$ 72,7 mi3
mar/2026R$ 56.776,74R$ 5,9 mi128514,9%R$ 73,3 mi3
fev/2026R$ 0,4 miR$ 5,8 mi20161,2%R$ 72,9 mi3
jan/2026 reapresentadoR$ 0,6 miR$ 6,2 mi11775,7%R$ 72,5 mi3
dez/2025R$ 0,3 miR$ 4,6 mi26437,3%R$ 72,6 mi3
nov/2025 reapresentadoR$ 0,1 miR$ 4,1 mi58491,0%R$ 72,6 mi3
out/2025-R$ 62.646,19R$ 3,4 mi-116193,1%R$ 72,7 mi3
set/2025-R$ 0,2 miR$ 3,1 mi-40134,5%R$ 72,7 mi3

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração anual (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 6,0 mi97,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi2,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

210 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 6.038.065,82 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 76.926.754,11 (1274,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 35.844.801/0001-18.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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