NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
61.374.410/0001-97 · ISIN BR0P22CTF009 / BR0P22CTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Special Situations NEO Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 95.435.499,97 na competência de agosto de 2026, alta de +463,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 16.937.661,52). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 95,4 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jul/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 95,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jun/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 94,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mai/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 93,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| abr/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| mar/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 87,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| fev/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 81,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 62,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 39,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 1. DEFINIÇÕES)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 1. DEFINIÇÕES)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 58,8 mi | 61,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 29,0 mi | 30,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,9 mi | 8,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.435,82 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SUBORDINADA | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 946765) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Special Situations NEO Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEO Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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