FII
Navi Residencial Prime Opportunities FII
53.251.006/0001-06 · ISIN BR0HRPCTF002 / BR0HRPCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
PL · ago/2026
R$ 166 mi
valor da cota (VPC)
R$ 1.152,82
DY do mês · ago/2026
0,00%
cotistas
1.673
O Navi Residencial Prime Opportunities FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.497.173,51 e valor patrimonial da cota de R$ 1.152,82 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.673 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 166 mi | R$ 1.152,82 | 0,00% | 1.673 |
| jul/2026 | R$ 166 mi | R$ 1.151,73 | 1,24% | 1.673 |
| jun/2026 | R$ 168 mi | R$ 1.165,33 | 0,00% | 1.673 |
| mai/2026 | R$ 168 mi | R$ 1.163,53 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 168 mi | R$ 1.161,20 | 0,00% | 1.673 |
| mar/2026 | R$ 167 mi | R$ 1.158,69 | 0,00% | 1.674 |
| fev/2026 | R$ 167 mi | R$ 1.157,35 | 0,00% | 1.673 |
| jan/2026 | R$ 150 mi | R$ 1.037,81 | 0,00% | 1.673 |
| dez/2025 | R$ 153 mi | R$ 1.056,52 | 0,00% | 1.676 |
| nov/2025 | R$ 152 mi | R$ 1.053,85 | 0,00% | 1.673 |
| out/2025 | R$ 152 mi | R$ 1.050,77 | 0,00% | 1.673 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 1.047,05 | 0,00% | 1.673 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Vinci Real Estate Ventures - Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
O Navi Residencial Prime Opportunities FII declarou patrimônio líquido de R$ 166.497.173,51 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
O Navi Residencial Prime Opportunities FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em agosto de 2026.
Quem administra o Navi Residencial Prime Opportunities FII?
O Navi Residencial Prime Opportunities FII é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
A gestão do Navi Residencial Prime Opportunities FII é de Vinci Real Estate Ventures - Gestora de Recursos Ltda.
O Navi Residencial Prime Opportunities FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Navi Residencial Prime Opportunities FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
O CNPJ do Navi Residencial Prime Opportunities FII é 53.251.006/0001-06.
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