Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
42.432.327/0001-82 · ISIN BRAPTOCTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário
O Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.834.831,49 e valor patrimonial da cota de R$ 9,94 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 7.374 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,91% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 9,94 | 0,91% | 7.374 |
| jul/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 9,94 | 0,91% | 7.471 |
| jun/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 9,70 | 1,02% | 7.532 |
| mai/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 9,78 | 0,92% | 7.626 |
| abr/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 9,79 | 0,92% | 7.679 |
| mar/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 9,79 | 0,82% | 7.779 |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 9,78 | 0,82% | 7.851 |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 9,78 | 0,82% | 7.938 |
| dez/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 9,76 | 0,92% | 8.011 |
| nov/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 9,77 | 0,92% | 8.034 |
| out/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 9,77 | 0,92% | 8.087 |
| set/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 9,75 | 0,92% | 8.156 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 11 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Maiojama | 26F3165686 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,80% | — |
| São | 22E1314836 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,70% | — |
| Flor do | 22E1273339 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 8,70% | — |
| Toledo | 25F1530516 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 7,40% | — |
| Casa Shopping | 22L1125928 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,80% | — |
| BRK | 21H0926710 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 6,40% | — |
| MRV | 24I1419236 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,50% | — |
| MRV | 24E2538087 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,60% | — |
| OR3 | 25D3961091 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,40% | — |
| Vitacon | 19I0739560 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 3,30% | — |
| Flor do | 23E0884935 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 2,50% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vinci Real Estate Ventures - Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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