FII
Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II
42.463.823/0001-01 · ISIN BR09NMCTF009 / BR09NMCTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
PL · ago/2026
R$ 174 mi
valor da cota (VPC)
R$ 968,49
DY do mês · ago/2026
0,00%
cotistas
1.610
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 174.329.049,96 e valor patrimonial da cota de R$ 968,49 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.610 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 174 mi | R$ 968,49 | 0,00% | 1.610 |
| jul/2026 | R$ 201 mi | R$ 1.116,56 | 0,00% | 1.667 |
| jun/2026 | R$ 202 mi | R$ 1.120,21 | 0,00% | 1.694 |
| mai/2026 | R$ 202 mi | R$ 1.121,39 | 0,00% | 1.694 |
| abr/2026 | R$ 202 mi | R$ 1.122,91 | 0,00% | 9 |
| mar/2026 | R$ 202 mi | R$ 1.123,88 | 0,00% | 1.693 |
| fev/2026 | R$ 202 mi | R$ 1.124,59 | 0,00% | 1.693 |
| jan/2026 | R$ 203 mi | R$ 1.125,42 | 0,00% | 1.695 |
| dez/2025 | R$ 203 mi | R$ 1.126,23 | 0,00% | 1.691 |
| nov/2025 | R$ 202 mi | R$ 1.121,56 | 0,00% | 1.686 |
| out/2025 | R$ 202 mi | R$ 1.122,90 | 0,00% | 1.686 |
| set/2025 | R$ 202 mi | R$ 1.124,23 | 0,00% | 1.677 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
140 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II declarou patrimônio líquido de R$ 174.329.049,96 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em agosto de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II?
A gestão do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II é de XP Vista Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II?
O CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II é 42.463.823/0001-01.
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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