Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada
67.665.342/0001-00 · ISIN BR0SW0CTF002 / BR0SW0CTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 401.786.564,47 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.308.281,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 402 mi | R$ 388 mi | 1,8% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 297 mi | 73,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 90,5 mi | 22,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8,3 mi | 2,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,8 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada?
Quem administra o Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada?
O Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada tem inadimplência?
O Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Natura PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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