Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
36.741.161/0001-83 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.527.390,65 na competência de setembro de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 46.569.205,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.779.791,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,6 mi | 18,9% | R$ 0,5 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 46,7 mi | 18,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 14,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | 12,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 21,3% | R$ 0,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 47,6 mi | 11,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,6 mi | 10,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 10,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 45,3 mi | 10,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 47,7 mi | 8,7% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 8,5% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 47,0 mi | 8,7% | R$ 1,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 61,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo do PL em Direitos Creditórios (cl. 23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,5 mi | 65,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,0 mi | 32,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.597,98 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.915.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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