Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
39.979.072/0001-68 · ISIN BR0LUVCTF006 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.025.702,49 na competência de agosto de 2026, queda de −37,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 85.165.378,90). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 56,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jul/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 66,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| mai/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 65,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 69,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| mar/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 76,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| fev/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 77,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jan/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 80,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| dez/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 82,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| nov/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 82,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| out/2025 | R$ 78,6 mi | R$ 81,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| set/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 88,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor e/ou emissor de Direitos Creditórios (cl. 8.1.1, iv)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o PL (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o PL (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 47,4 mi | 83,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,5 mi | 13,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 3,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.423,65 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 43.170.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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