TOMÉ.
FIDC

MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

41.579.637/0001-61 · ISIN BR0GJWCTF007 / BR0GJWCTF015 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 203 mi
parcelas inad. / PL
96,8%
cotistas
7
reapresentações
33

O MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 202.835.741,23 na competência de setembro de 2026, alta de +17,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 172.594.402,20). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 196.323.577,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 96,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 141 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 203 miR$ 208 mi96,8%R$ 0,007
ago/2026R$ 203 miR$ 207 mi96,8%R$ 0,007
jul/2026R$ 204 miR$ 208 mi96,4%R$ 0,007
jun/2026R$ 200 miR$ 211 mi98,3%R$ 0,007
mai/2026R$ 199 miR$ 210 mi99,0%R$ 0,007
abr/2026R$ 197 miR$ 210 mi100,3%R$ 0,007
mar/2026R$ 205 miR$ 211 mi96,2%R$ 0,007
fev/2026R$ 202 miR$ 210 mi98,1%R$ 0,007
jan/2026R$ 203 miR$ 210 mi97,9%R$ 0,007
dez/2025 reapresentadoR$ 205 miR$ 211 mi0,0%R$ 0,007
nov/2025R$ 187 miR$ 194 mi0,0%R$ 0,007
out/2025 reapresentadoR$ 170 miR$ 176 mi98,7%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 74 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 102 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

33 no total

Mediana de 141 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de inadimplência do cedente para elegibilidade (cl. 36)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 73)

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi)R$ 1,0 mi
Declarado no informe set/2026R$ 203 mi
Diferença+R$ 202 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (Gestora) (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 163 mi78,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 42,8 mi20,6%
Valores mobiliários (total)R$ 1,3 mi0,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 30.074,450,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 690222)
SENIORCDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 690222)
SENIOR · 2ª Série da 1ª EmissãoCDI + 8% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 695106)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.162.622,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

152 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSALLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSLYSAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Perguntas frequentes

Qual o PL do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 202.835.741,23 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Hyperion Asset Management Ltda.
O MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 196.323.577,92 (96,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 41.579.637/0001-61.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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