TOMÉ.
FIDC

MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

35.277.363/0001-53 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 217 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
7

O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 216.532.413,17 na competência de setembro de 2026, queda de −18,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 263.951.352,63). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 217 miR$ 219 mi0,0%R$ 0,003
ago/2026R$ 222 miR$ 224 mi0,0%R$ 0,003
jul/2026 reapresentadoR$ 232 miR$ 235 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 231 miR$ 234 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 236 miR$ 239 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 235 miR$ 239 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026 reapresentadoR$ 246 miR$ 251 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026 reapresentadoR$ 250 miR$ 251 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026 reapresentadoR$ 253 miR$ 254 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025 reapresentadoR$ 252 miR$ 248 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025 reapresentadoR$ 258 miR$ 254 mi0,0%R$ 0,003
out/2025 reapresentadoR$ 256 miR$ 252 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo da Classe (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 69)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 218 mi99,7%
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.719,140,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.320,590,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.265.122,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2021). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDEEXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 216.532.413,17 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é de Hyperion Asset Management Ltda.
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é 35.277.363/0001-53.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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