Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
11.726.466/0001-95 · ISIN BR01SKCTF009 / BR01SKCTF017 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.443.700,66 na competência de agosto de 2026, alta de +12,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 27.939.547,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 29,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 26,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 28,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 31,4 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.583,00 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.237,06 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 659,47 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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